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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 125 234.00 | 186 522 490.00 | 439 602 744.00 | 626 125 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BZ Autres créances | 53 710 460.00 | | 53 710 460.00 | 53 710 460.00 |
CF Disponibilités | 37 982 827.00 | | 37 982 827.00 | 37 982 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 742 208.00 | | 91 742 208.00 | 91 742 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 867 442.00 | 186 522 490.00 | 531 344 952.00 | 717 867 442.00 |
CU Autres participations | 626 125 234.00 | 186 522 490.00 | 439 602 744.00 | 626 125 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 243 632.00 | 107 243 632.00 | | 107 243 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 972 212.00 | 205 972 212.00 | | 205 972 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 163 102.00 | 3 163 102.00 | | 3 163 102.00 |
DH Report à nouveau | 164 458 419.00 | 164 178 885.00 | | 164 458 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 651.00 | 279 534.00 | | 4 039 651.00 |
DL TOTAL (I) | 484 877 017.00 | 480 837 366.00 | | 484 877 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 376 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | 15 679.00 | | 29 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 443.00 | 115 299.00 | | 2 517 443.00 |
EA Autres dettes | 43 920 919.00 | 845 396.00 | | 43 920 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 467 935.00 | 9 352 374.00 | | 46 467 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 344 952.00 | 490 189 739.00 | | 531 344 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 467 935.00 | 9 352 374.00 | | 46 467 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 386.00 | | 215 386.00 | 215 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 386.00 | | 215 386.00 | 215 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 2 000.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 248 592.00 | -289 978.00 | | -2 248 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 328.00 | 525 072.00 | | 2 065 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 974 323.00 | 245 538.00 | | -1 974 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039 651.00 | 279 534.00 | | 4 039 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 125 234.00 | | | 626 125 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 125 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 125 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 125 234.00 | | | 626 125 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 522 490.00 | | | 186 522 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 522 490.00 | | | 186 522 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514 553.00 | 2 514 553.00 | | 2 514 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 920 919.00 | 43 920 919.00 | | 43 920 919.00 |
UX Autres créances clients | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 51 745 704.00 | 51 745 704.00 | | 51 745 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VP Divers | 1 954 585.00 | 1 954 585.00 | | 1 954 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 759 381.00 | 53 759 381.00 | | 53 759 381.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 467 935.00 | 46 467 935.00 | | 46 467 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | 798.00 | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 234.00 | 276 002.00 | | 154 234.00 |
ST Autres comptes | 23 118.00 | 13 645.00 | | 23 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 278.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 126.00 | 3 893.00 | | 20 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 377.00 | 798.00 | | 7 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 416.00 | 78 356.00 | | 74 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 340.00 | 66 683.00 | | 26 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 478.00 | 295 818.00 | | 197 478.00 |