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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 125 234.00 | 184 523 102.00 | 441 602 132.00 | 626 125 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 993 342.00 | | 8 993 342.00 | 8 993 342.00 |
CF Disponibilités | 38 027 675.00 | | 38 027 675.00 | 38 027 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 041 948.00 | | 47 041 948.00 | 47 041 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 167 182.00 | 184 523 102.00 | 488 644 080.00 | 673 167 182.00 |
CU Autres participations | 626 125 234.00 | 184 523 102.00 | 441 602 132.00 | 626 125 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 243 632.00 | 107 243 632.00 | | 107 243 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 972 212.00 | 205 972 212.00 | | 205 972 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 163 102.00 | 3 163 102.00 | | 3 163 102.00 |
DH Report à nouveau | 151 296 087.00 | 164 458 419.00 | | 151 296 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848 378.00 | 4 039 651.00 | | 6 848 378.00 |
DL TOTAL (I) | 474 725 395.00 | 484 877 017.00 | | 474 725 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 868 805.00 | | | 13 868 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 573.00 | | 29 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 517 443.00 | | |
EA Autres dettes | | 43 920 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 918 686.00 | 46 467 935.00 | | 13 918 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 644 080.00 | 531 344 952.00 | | 488 644 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 918 686.00 | 46 467 935.00 | | 13 918 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 999 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 5 090.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 5 090.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -5 090.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 838 955.00 | -2 248 592.00 | | -4 838 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 295.00 | 2 065 328.00 | | 2 340 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 508 082.00 | -1 974 323.00 | | -4 508 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 848 378.00 | 4 039 651.00 | | 6 848 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 125 234.00 | | | 626 125 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 125 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 125 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 125 234.00 | | | 626 125 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 626 125 234.00 | | | 626 125 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 626 125 234.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 626 125 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 846 000.00 | 13 846 000.00 | | 13 846 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VC Groupe et associés | 8 592 330.00 | 8 592 330.00 | | 8 592 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VI Groupe et associés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 711.00 | 392 711.00 | | 392 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014 274.00 | 9 014 274.00 | | 9 014 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 918 686.00 | 13 918 686.00 | | 13 918 686.00 |