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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 200.00 | | 1 707 200.00 | 1 707 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 303.00 | 62 356.00 | 11 947.00 | 74 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 302.00 | 64 629.00 | 1 720 673.00 | 1 785 302.00 |
BT Marchandises | 223 568.00 | | 223 568.00 | 223 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 253.00 | | 288 253.00 | 288 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 555.00 | 64 629.00 | 2 008 926.00 | 2 073 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 701.00 | 241 543.00 | | 357 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 277.00 | 116 158.00 | | 120 277.00 |
DL TOTAL (I) | 501 978.00 | 381 701.00 | | 501 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 565.00 | 1 393 094.00 | | 1 249 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 857.00 | 53 586.00 | | 52 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 726.00 | 113 005.00 | | 141 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 304.00 | 58 430.00 | | 59 304.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 947.00 | 1 621 611.00 | | 1 506 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 926.00 | 2 003 312.00 | | 2 008 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 807 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 852.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 850.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 3.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 232.00 | 45 813.00 | | 47 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 289.00 | 1 797 619.00 | | 1 830 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 012.00 | 1 681 461.00 | | 1 710 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 277.00 | 116 158.00 | | 120 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 377.00 | | | 1 781 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 417.00 | 5 212.00 | | 59 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 417.00 | 5 212.00 | | 59 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 565.00 | 99 816.00 | 1 026 466.00 | 1 249 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
VP Divers | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 858.00 | 55 564.00 | 294.00 | 55 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 947.00 | 357 199.00 | 1 026 466.00 | 1 506 947.00 |