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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 200.00 | | 1 707 200.00 | 1 707 200.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 551.00 | 1 449.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 369.00 | 78 891.00 | 14 479.00 | 93 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 574.00 | 81 714.00 | 1 724 860.00 | 1 806 574.00 |
BT Marchandises | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 308.00 | | 370 308.00 | 370 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 882.00 | 81 714.00 | 2 095 168.00 | 2 176 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 459.00 | 601 800.00 | | 737 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 435.00 | 135 659.00 | | 127 435.00 |
DL TOTAL (I) | 888 893.00 | 761 459.00 | | 888 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 293.00 | 1 060 566.00 | | 951 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 054.00 | 54 543.00 | | 63 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 368.00 | 149 722.00 | | 145 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 577.00 | 41 219.00 | | 25 577.00 |
EA Autres dettes | 20 983.00 | 21 124.00 | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 275.00 | 1 327 175.00 | | 1 206 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 168.00 | 2 088 633.00 | | 2 095 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 902 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 776.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 259.00 | 5 175.00 | | 8 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | 5 175.00 | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 259.00 | -5 175.00 | | -8 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 502.00 | 51 475.00 | | 41 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 181.00 | 1 834 964.00 | | 1 926 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 746.00 | 1 699 305.00 | | 1 798 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 435.00 | 135 659.00 | | 127 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 253.00 | | 5 553.00 | 1 802 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 1 806 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 200.00 | | | 1 707 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 367.00 | | 4 275.00 | 93 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 278.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 320.00 | 4 394.00 | | 77 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | 4 394.00 | | 77 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 293.00 | 712 326.00 | 208 461.00 | 951 293.00 |
VI Groupe et associés | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 977.00 | 74 523.00 | 454.00 | 74 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 275.00 | 967 309.00 | 208 461.00 | 1 206 275.00 |