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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 200.00 | | 1 707 200.00 | 1 707 200.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 751.00 | 1 249.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 225.00 | 83 805.00 | 15 419.00 | 99 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 430.00 | 86 829.00 | 1 725 601.00 | 1 812 430.00 |
BT Marchandises | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BZ Autres créances | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CF Disponibilités | 171 180.00 | | 171 180.00 | 171 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 784.00 | | 426 784.00 | 426 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 213.00 | 86 829.00 | 2 152 384.00 | 2 239 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 864 893.00 | 737 459.00 | | 864 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 456.00 | 127 435.00 | | 126 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 349.00 | 888 893.00 | | 1 015 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 324.00 | 951 293.00 | | 283 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 946.00 | 63 054.00 | | 607 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 140.00 | 145 368.00 | | 164 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 665.00 | 25 577.00 | | 60 665.00 |
EA Autres dettes | 20 961.00 | 20 983.00 | | 20 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 036.00 | 1 206 275.00 | | 1 137 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 384.00 | 2 095 168.00 | | 2 152 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 932 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 455.00 | 8 259.00 | | 11 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 455.00 | -8 259.00 | | -11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 294.00 | 41 502.00 | | 42 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 227.00 | 1 926 181.00 | | 1 959 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 772.00 | 1 798 747.00 | | 1 832 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 456.00 | 127 435.00 | | 126 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 574.00 | | 5 855.00 | 1 806 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 200.00 | | | 1 707 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 642.00 | | 5 855.00 | 97 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 714.00 | 5 115.00 | | 81 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 714.00 | 5 115.00 | | 81 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 906.00 | 628 906.00 | | 628 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 324.00 | 133 201.00 | 150 123.00 | 283 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 369.00 | 75 914.00 | 454.00 | 76 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 036.00 | 986 912.00 | 150 123.00 | 1 137 036.00 |