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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 723.00 | 8 015.00 | 1 708.00 | 9 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 318.00 | 25 865.00 | 27 453.00 | 53 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 041.00 | 33 880.00 | 166 161.00 | 200 041.00 |
060 Stock marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
110 Total général Actif | 344 247.00 | 33 880.00 | 310 367.00 | 344 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 426.00 | | | 299 426.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 437.00 | | | 299 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
242 Autres charges externes. | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
252 Charges sociales | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 750.00 | | | 226 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |