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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 561.00 | 45 020.00 | 25 541.00 | 70 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 284.00 | 54 744.00 | 162 541.00 | 217 284.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 175 312.00 | | 175 312.00 | 175 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
110 Total général Actif | 409 864.00 | 54 744.00 | 355 120.00 | 409 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 984.00 | | | 306 984.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 107.00 | | | 307 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
252 Charges sociales | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 708.00 | | | 307 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -600.00 | | | -600.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -538.00 | | | -538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 320.00 | | | 210 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |