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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 31 934.00 | 24 120.00 | 56 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 778.00 | 41 657.00 | 161 120.00 | 202 778.00 |
060 Stock marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 166 227.00 | | 166 227.00 | 166 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
110 Total général Actif | 379 049.00 | 41 657.00 | 337 392.00 | 379 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 645.00 | | | 325 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19 324.00 | | |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 765.00 | 19 324.00 | | 325 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
242 Autres charges externes. | 50 653.00 | 10 908.00 | | 50 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 1 566.00 | | 2 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
252 Charges sociales | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | 5 873.00 | | 7 778.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 090.00 | 18 348.00 | | 290 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 674.00 | 977.00 | | 35 674.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | | 4 934.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 428.00 | -3 957.00 | | 31 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 275.00 | | | 195 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 800.00 | | | 10 800.00 |