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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 028.00 | 5 308.00 | 28 720.00 | 34 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 028.00 | 5 308.00 | 28 720.00 | 34 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
CF Disponibilités | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 478.00 | 5 308.00 | 197 170.00 | 202 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 192 693.00 | | | 192 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | 48 000.00 | 62 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | 48 000.00 | 62 500.00 | 14 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530.00 | | 34 490.00 | 2 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 34 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 34 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | | 34 490.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 5 002.00 | 1 994.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 5 002.00 | 1 994.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
ST Autres comptes | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 964.00 | | | 38 964.00 |