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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 537.00 | 2 055.00 | 39 482.00 | 41 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 537.00 | 2 055.00 | 39 482.00 | 41 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 445.00 | | 158 445.00 | 158 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 982.00 | 2 055.00 | 197 927.00 | 199 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
DL TOTAL (I) | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 927.00 | | | 197 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 60 000.00 | 72 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 60 000.00 | 72 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 028.00 | | 39 601.00 | 34 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 091.00 | 41 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 091.00 | 41 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 028.00 | | 39 601.00 | 34 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 057.00 | 7 927.00 | 26 929.00 | 21 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | 7 927.00 | 26 929.00 | 21 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |