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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 028.00 | 21 057.00 | 12 971.00 | 34 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 028.00 | 21 057.00 | 12 971.00 | 34 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | 27 000.00 | 28 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 298.00 | 27 000.00 | 109 298.00 | 136 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 327.00 | 48 057.00 | 122 269.00 | 170 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DL TOTAL (I) | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 690.00 | 60 140.00 | 67 830.00 | 7 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690.00 | 60 140.00 | 67 830.00 | 7 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182.00 | 7 874.00 | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 7 874.00 | | 13 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 27 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 27 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 27 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
ST Autres comptes | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 621.00 | | | 28 621.00 |