| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 1 475.00 | 3 835.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 1 022.00 | 3 655.00 | 4 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 280.00 | 2 497.00 | 57 783.00 | 60 280.00 |
BT Marchandises | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 312.00 | 2 497.00 | 142 815.00 | 145 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 19 405.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 28 303.00 | 47 579.00 | | 28 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 613.00 | 13 503.00 | | 29 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 40 313.00 | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 509.00 | 27 975.00 | | 28 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EA Autres dettes | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 511.00 | 81 790.00 | | 114 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 815.00 | 129 370.00 | | 142 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
FG Production vendue services | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 775.00 | 200 541.00 | | 170 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 645.00 | 181 136.00 | | 170 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | 19 405.00 | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 2 225.00 | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 750.00 | | 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 752.00 | 32 139.00 | 29 613.00 | 61 752.00 |
UX Autres créances clients | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VP Divers | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 512.00 | 84 899.00 | 29 613.00 | 114 512.00 |