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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 5 697.00 | 1 766.00 | 7 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 32 903.00 | 12 714.00 | 20 190.00 | 32 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 3 230.00 | 3 521.00 | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 406.00 | 14 476.00 | 13 931.00 | 28 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 193.00 | 36 116.00 | 157 077.00 | 193 193.00 |
BT Marchandises | 570 749.00 | | 570 749.00 | 570 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 719.00 | | 495 719.00 | 495 719.00 |
BZ Autres créances | 4 195 237.00 | | 4 195 237.00 | 4 195 237.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 756.00 | | 5 390 756.00 | 5 390 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 949.00 | 36 116.00 | 5 547 832.00 | 5 583 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | -22 036.00 | | | -22 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 124.00 | -22 036.00 | | 155 124.00 |
DL TOTAL (I) | 161 392.00 | 6 267.00 | | 161 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 168.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530 625.00 | 463 655.00 | | 4 530 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 791.00 | 43 955.00 | | 615 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 472.00 | 246 963.00 | | 239 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 386 440.00 | 756 203.00 | | 5 386 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 832.00 | 762 470.00 | | 5 547 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 440.00 | 756 203.00 | | 5 386 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 168.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 170.00 | | 102 023.00 | 91 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 792.00 | | 84 198.00 | 30 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 379.00 | | 17 825.00 | 60 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 297.00 | 18 820.00 | | 17 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 2 328.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 16 491.00 | | 13 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 791.00 | 615 791.00 | | 615 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 472.00 | 239 472.00 | | 239 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530 625.00 | 4 530 625.00 | | 4 530 625.00 |
UX Autres créances clients | 495 719.00 | 495 719.00 | | 495 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195 237.00 | 4 195 237.00 | | 4 195 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 179.00 | 4 776 179.00 | | 4 776 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 440.00 | 5 386 440.00 | | 5 386 440.00 |