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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 3 368.00 | 3 104.00 | 6 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 903.00 | 6 041.00 | 26 861.00 | 32 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 1 542.00 | 5 209.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 6 344.00 | 14 380.00 | 20 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 170.00 | 17 296.00 | 73 873.00 | 91 170.00 |
BT Marchandises | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 616 249.00 | | 616 249.00 | 616 249.00 |
CF Disponibilités | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 598.00 | | 688 598.00 | 688 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 768.00 | 17 296.00 | 762 471.00 | 779 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 303.00 | 17 174.00 | | 17 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 035.00 | 129.00 | | -22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268.00 | 28 303.00 | | 6 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 655.00 | 29 613.00 | | 463 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 954.00 | 23 343.00 | | 43 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 964.00 | 28 509.00 | | 246 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 907.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | | 32 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 203.00 | 114 511.00 | | 756 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 471.00 | 142 815.00 | | 762 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 203.00 | 84 898.00 | | 756 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 281.00 | | 83 916.00 | 60 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 027.00 | 91 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 027.00 | 60 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 25 482.00 | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 971.00 | | 58 435.00 | 54 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 16 231.00 | 1 431.00 | 2 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 893.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 14 338.00 | 1 431.00 | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 655.00 | 463 655.00 | | 463 655.00 |
UX Autres créances clients | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 616 250.00 | 616 250.00 | | 616 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 964.00 | 246 964.00 | | 246 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 918.00 | 652 918.00 | | 652 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 204.00 | 756 204.00 | | 756 204.00 |