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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 6 551.00 | 2 117.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | 9 133.00 | 9 805.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 053.00 | 17 586.00 | 62 467.00 | 80 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 883.00 | 17 586.00 | 83 296.00 | 100 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | -4 588.00 | -423.00 | | -4 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 810.00 | -4 165.00 | | 7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 13 002.00 | 5 192.00 | | 13 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 111.00 | 29 623.00 | | 24 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 262.00 | 36 490.00 | | 30 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 8 461.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572.00 | 5 152.00 | | 5 572.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 1 591.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 294.00 | 81 317.00 | | 70 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 296.00 | 86 510.00 | | 83 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 930.00 | 81 317.00 | | 51 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 85.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -7.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 705.00 | 75 114.00 | | 75 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 895.00 | 79 279.00 | | 67 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 810.00 | -4 165.00 | | 7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 80 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 27 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 890.00 | 3 897.00 | 200.00 | 13 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 3 897.00 | 200.00 | 11 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 111.00 | 5 747.00 | 18 364.00 | 24 111.00 |
VI Groupe et associés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 294.00 | 51 930.00 | 18 364.00 | 70 294.00 |