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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 15 385.00 | 2 302.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 201.00 | 21 206.00 | 51 995.00 | 73 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 865.00 | 21 206.00 | 76 659.00 | 97 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | -4 353.00 | -2 101.00 | | -4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | -2 251.00 | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761.00 | 5 426.00 | | 10 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 901.00 | 12 483.00 | | 23 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 955.00 | 37 950.00 | | 22 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 5 538.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 071.00 | 7 359.00 | | 9 071.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 81.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 897.00 | 63 414.00 | | 65 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 659.00 | 68 840.00 | | 76 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 497.00 | 64 431.00 | | 65 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 162.00 | 66 683.00 | | 60 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 335.00 | -2 251.00 | | 5 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 062.00 | | 140.00 | 73 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 140.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 797.00 | 2 410.00 | | 18 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | 2 410.00 | | 16 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 902.00 | 4 704.00 | 3 197.00 | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 833.00 | 6 940.00 | 2 893.00 | 9 833.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 898.00 | 62 700.00 | 3 197.00 | 65 898.00 |