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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | | | 46 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | | | 4 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 848.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 102.00 | 3 222.00 | | -2 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252.00 | -5 324.00 | | -2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427.00 | 7 678.00 | | 5 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 484.00 | 18 400.00 | | 12 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 951.00 | 37 555.00 | | 37 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 3 591.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 3 803.00 | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 2 838.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 421.00 | 66 187.00 | | 63 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 848.00 | 73 866.00 | | 68 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 432.00 | 67 691.00 | | 64 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 684.00 | 73 014.00 | | 66 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252.00 | -5 324.00 | | -2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 387.00 | 2 410.00 | | 16 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | 2 410.00 | | 14 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 484.00 | 6 145.00 | 6 339.00 | 12 484.00 |
VI Groupe et associés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519.00 | 4 766.00 | 2 753.00 | 7 519.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 421.00 | 57 082.00 | 6 339.00 | 63 421.00 |