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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
AP Constructions | 90 535.00 | 78 693.00 | 11 842.00 | 90 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 749.00 | 100 742.00 | 136 006.00 | 236 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 086.00 | 100 742.00 | 216 344.00 | 317 086.00 |
CU Autres participations | 140 149.00 | 22 049.00 | 118 100.00 | 140 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 002.00 | 90 103.00 | | 46 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 091.00 | -44 101.00 | | -42 091.00 |
DL TOTAL (I) | 58 911.00 | 101 002.00 | | 58 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 133.00 | 155 511.00 | | 156 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 106 199.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 92 143.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | | 4 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 433.00 | 404 760.00 | | 157 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 344.00 | 505 762.00 | | 216 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 433.00 | 404 760.00 | | 157 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 020.00 | | 461 020.00 | 461 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 020.00 | | 461 020.00 | 461 020.00 |
FM Production stockée | | | -9 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 891.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 1 028.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | -1 028.00 | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 006.00 | 869 988.00 | | 479 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 097.00 | 914 089.00 | | 521 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 091.00 | -44 101.00 | | -42 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 772.00 | 15 339.00 | | 4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 106.00 | | 146 517.00 | 246 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 459.00 | 140 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 874.00 | 236 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 094.00 | 95 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 564.00 | | 6 368.00 | 232 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | 140 149.00 | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 298.00 | 943.00 | 113 547.00 | 191 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 977.00 | 943.00 | 111 226.00 | 188 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 657.00 | 33 891.00 | 47 548.00 | 13 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 657.00 | 55 940.00 | 47 548.00 | 13 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 657.00 | 55 940.00 | 47 548.00 | 13 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 891.00 | 9 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 156 133.00 | 156 133.00 | | 156 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 433.00 | 157 433.00 | | 157 433.00 |