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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5 302.00 | |
AP Constructions | | | 9 015.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 214 229.00 | |
CU Autres participations | | | 118 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 968.00 | 28 675.00 | | 31 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 829.00 | 33 293.00 | | 44 829.00 |
DL TOTAL (I) | 131 797.00 | 116 968.00 | | 131 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 813.00 | 92 039.00 | | 64 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 3 339.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 754.00 | 7 903.00 | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 432.00 | 103 281.00 | | 82 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 229.00 | 220 249.00 | | 214 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 577.00 | 43 243.00 | | 29 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 400.00 | 58 559.00 | | 80 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 571.00 | 25 266.00 | | 35 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 829.00 | 33 293.00 | | 44 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 750.00 | | | 236 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579.00 | 943.00 | | 80 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 579.00 | 943.00 | | 80 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VI Groupe et associés | 64 855.00 | 12 000.00 | 52 855.00 | 64 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 432.00 | 29 577.00 | 52 855.00 | 82 432.00 |