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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
AP Constructions | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
CU Autres participations | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 911.00 | 46 002.00 | | 3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 764.00 | -42 091.00 | | 24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 83 675.00 | 58 911.00 | | 83 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 266.00 | 156 133.00 | | 105 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 1 300.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 631.00 | 157 433.00 | | 125 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 305.00 | 216 344.00 | | 209 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 364.00 | 157 433.00 | | 70 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 759.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -1 759.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 479 006.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 236.00 | 521 097.00 | | 29 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 764.00 | -42 091.00 | | 24 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 301.00 | 4 772.00 | | 3 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 907.00 | 11 842.00 | | 224 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 996.00 | 11 842.00 | | 83 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 693.00 | 943.00 | | 78 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 693.00 | 943.00 | | 78 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 105 266.00 | 50 000.00 | 55 266.00 | 105 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 631.00 | 70 364.00 | 55 266.00 | 125 631.00 |