| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
BZ Autres créances | 229 395.00 | | 229 395.00 | 229 395.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 621.00 | | 455 621.00 | 455 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 162.00 | | 465 162.00 | 465 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | -411 281.00 | 24 756.00 | | -411 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 489.00 | -436 037.00 | | -35 489.00 |
DL TOTAL (I) | -369 467.00 | -333 978.00 | | -369 467.00 |
DP Provisions pour risques | 270.00 | 104 047.00 | | 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 270.00 | 104 047.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 702.00 | 255 879.00 | | 328 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 446.00 | 973 904.00 | | 122 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 090.00 | 232 907.00 | | 179 090.00 |
EA Autres dettes | 10 651.00 | 175 142.00 | | 10 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 470.00 | 414 857.00 | | 193 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 359.00 | 2 052 688.00 | | 834 359.00 |
ED (V) | | 5 059.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 162.00 | 1 827 816.00 | | 465 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 359.00 | 2 052 688.00 | | 834 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 583 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 806 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 100 000.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 194.00 | -100 000.00 | | 114 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 664.00 | 1 034 421.00 | | 2 534 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 154.00 | 1 470 457.00 | | 2 570 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 489.00 | -436 037.00 | | -35 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 047.00 | 270.00 | 104 047.00 | 104 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 047.00 | 270.00 | 104 047.00 | 104 047.00 |
UG ‐ Financières | | 270.00 | 4 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
VP Divers | 229 395.00 | | | 229 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 013.00 | 450 743.00 | 9 270.00 | 460 013.00 |