| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BZ Autres créances | 350 563.00 | | 350 563.00 | 350 563.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 786.00 | | 431 786.00 | 431 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 906.00 | | 434 906.00 | 434 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | -363 691.00 | -498 835.00 | | -363 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 615.00 | 135 144.00 | | -175 615.00 |
DL TOTAL (I) | -462 004.00 | -286 388.00 | | -462 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 608.00 | 317 207.00 | | 516 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 288 899.00 | | 80 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 067.00 | 258 768.00 | | 255 067.00 |
EA Autres dettes | 38 054.00 | 914.00 | | 38 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 711.00 | 76 382.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 909.00 | 942 169.00 | | 896 909.00 |
ED (V) | | 249.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 906.00 | 678 855.00 | | 434 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 909.00 | 942 169.00 | | 896 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 281 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 5 801.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 5 801.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -5 801.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 195.00 | 3 224 743.00 | | 1 470 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 811.00 | 3 089 599.00 | | 1 645 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 615.00 | 135 144.00 | | -175 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 881 115.00 | 3 120.00 | | 881 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376.00 | | 62.00 | 5 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 3 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 62.00 | 5 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 067.00 | 255 067.00 | | 255 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VI Groupe et associés | 516 608.00 | 516 608.00 | | 516 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 563.00 | 350 563.00 | | 350 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 809.00 | 428 689.00 | 3 120.00 | 431 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 909.00 | 896 909.00 | | 896 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |