| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 561.00 | | 378 561.00 | 378 561.00 |
BZ Autres créances | 589 234.00 | | 589 234.00 | 589 234.00 |
CF Disponibilités | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 220.00 | | 1 051 220.00 | 1 051 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 890.00 | | 1 060 890.00 | 1 060 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | -446 770.00 | -411 281.00 | | -446 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 065.00 | -35 489.00 | | -52 065.00 |
DL TOTAL (I) | -421 532.00 | -369 467.00 | | -421 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 411.00 | 328 702.00 | | 493 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 377.00 | 122 446.00 | | 364 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 049.00 | 179 090.00 | | 561 049.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 10 651.00 | | 4 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 339.00 | 193 470.00 | | 59 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 422.00 | 834 359.00 | | 1 482 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 890.00 | 465 162.00 | | 1 060 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 422.00 | 834 359.00 | | 1 482 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 103 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 520 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 569.00 | |
GE Autres charges | | | 23 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 463.00 | 2 534 664.00 | | 3 522 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 528.00 | 2 570 154.00 | | 3 574 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 065.00 | -35 489.00 | | -52 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 377.00 | 364 377.00 | | 364 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 657.00 | 497 657.00 | | 497 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 378 561.00 | | | 378 561.00 |
VP Divers | 589 234.00 | | | 589 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 049.00 | 561 049.00 | | 561 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 876.00 | 1 025 206.00 | 9 670.00 | 1 034 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 422.00 | 1 482 422.00 | | 1 482 422.00 |