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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 18.00 | 1 849.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 937.00 | 9 706.00 | 28 231.00 | 37 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 569.00 | 9 724.00 | 36 845.00 | 46 569.00 |
BT Marchandises | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 709.00 | 59.00 | 51 650.00 | 51 709.00 |
BZ Autres créances | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CF Disponibilités | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 515.00 | 59.00 | 153 456.00 | 153 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 085.00 | 9 783.00 | 190 301.00 | 200 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 301.00 | | | 190 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 471.00 | | 575 471.00 | 575 471.00 |
FG Production vendue services | 55 293.00 | 167.00 | 55 460.00 | 55 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 763.00 | 167.00 | 630 930.00 | 630 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 879.00 | | | 632 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 035.00 | | | 610 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 408.00 | 19 013.00 | 47 395.00 | 66 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 457.00 | 70 062.00 | 47 395.00 | 117 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |