| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 80.00 | 732.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 2 728.00 | 2 294.00 | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 721.00 | 48 114.00 | 51 607.00 | 99 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 473.00 | 50 922.00 | 61 551.00 | 112 473.00 |
BT Marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 453.00 | 14 235.00 | 279 218.00 | 293 453.00 |
BZ Autres créances | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CF Disponibilités | 214 211.00 | | 214 211.00 | 214 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 124.00 | 14 235.00 | 605 889.00 | 620 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 597.00 | 65 157.00 | 667 440.00 | 732 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 007.00 | 94 054.00 | | 90 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 339.00 | -4 047.00 | | 52 339.00 |
DL TOTAL (I) | 247 346.00 | 195 008.00 | | 247 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 816.00 | 202 070.00 | | 146 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 046.00 | 44 040.00 | | 42 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 863.00 | 348 435.00 | | 122 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 360.00 | 98 192.00 | | 103 360.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 962.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 094.00 | 693 699.00 | | 420 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 440.00 | 888 707.00 | | 667 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 299.00 | 641 446.00 | | 319 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 768.00 | | 967 768.00 | 967 768.00 |
FG Production vendue services | 235 541.00 | | 235 541.00 | 235 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 309.00 | | 1 203 309.00 | 1 203 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 007.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 131.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 550.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 550.00 | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 35.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 141.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 176.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | 374.00 | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | 17 223.00 | | 20 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 673.00 | 1 309 852.00 | | 1 222 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 335.00 | 1 313 899.00 | | 1 170 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 339.00 | -4 047.00 | | 52 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 079.00 | | 4 188.00 | 128 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 795.00 | 112 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 104 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 314.00 | | 3 223.00 | 121 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 153.00 | 6 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 487.00 | 18 922.00 | 19 487.00 | 51 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 487.00 | 18 842.00 | 19 487.00 | 51 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 9 536.00 | 1 970.00 | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 9 536.00 | 1 970.00 | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 9 536.00 | 1 970.00 | 6 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 536.00 | 1 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 863.00 | 122 863.00 | | 122 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 274 336.00 | 274 336.00 | | 274 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 933.00 | 45 138.00 | 100 794.00 | 145 933.00 |
VI Groupe et associés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 884.00 | 319 768.00 | 19 116.00 | 338 884.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 094.00 | 319 299.00 | 100 794.00 | 420 094.00 |