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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626.00 | 1 978.00 | 3 647.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 689.00 | 49 509.00 | 66 180.00 | 115 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 079.00 | 51 487.00 | 76 592.00 | 128 079.00 |
BT Marchandises | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 964.00 | 6 668.00 | 495 296.00 | 501 964.00 |
BZ Autres créances | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CF Disponibilités | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 783.00 | 6 668.00 | 812 114.00 | 818 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 862.00 | 58 155.00 | 888 707.00 | 946 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | 50 000.00 | | 66 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 054.00 | 65 880.00 | | 94 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 047.00 | 28 174.00 | | -4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 195 008.00 | 149 054.00 | | 195 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 070.00 | 106 794.00 | | 202 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 040.00 | 33 113.00 | | 44 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 435.00 | 119 794.00 | | 348 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 192.00 | 35 068.00 | | 98 192.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 3 885.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 699.00 | 298 655.00 | | 693 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 707.00 | 447 708.00 | | 888 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 446.00 | 240 219.00 | | 641 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 193.00 | | 1 126 193.00 | 1 126 193.00 |
FG Production vendue services | 166 619.00 | | 166 619.00 | 166 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 813.00 | | 1 292 813.00 | 1 292 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | 4 466.00 | | 3 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 131.00 | 18 489.00 | | 15 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 286.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 286.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 207.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 207.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 79.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 223.00 | 4 662.00 | | 17 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 852.00 | 928 461.00 | | 1 309 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 899.00 | 900 287.00 | | 1 313 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 047.00 | 28 174.00 | | -4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 837.00 | | 29 934.00 | 98 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 128 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 121 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | | 29 934.00 | 92 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 590.00 | 19 447.00 | 550.00 | 32 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 19 447.00 | 550.00 | 32 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | 4 700.00 | 6 941.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 4 700.00 | 6 941.00 | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | 4 700.00 | 6 941.00 | 8 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 6 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 435.00 | 348 435.00 | | 348 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 489 650.00 | 489 650.00 | | 489 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 877.00 | 49 624.00 | 52 253.00 | 101 877.00 |
VI Groupe et associés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 874.00 | 532 560.00 | 12 314.00 | 544 874.00 |
VW T.V.A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 699.00 | 641 446.00 | 52 253.00 | 693 699.00 |