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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 308.00 | 130.00 | 6 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 5 998.00 | 3 108.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 098.00 | 269 815.00 | 255 283.00 | 525 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 898.00 | 282 120.00 | 259 778.00 | 541 898.00 |
BT Marchandises | 207 862.00 | | 207 862.00 | 207 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BZ Autres créances | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CF Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 236.00 | | 311 236.00 | 311 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 134.00 | 282 120.00 | 571 013.00 | 853 134.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 476.00 | -79 578.00 | | -22 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | -9 567.00 | -71 956.00 | | -9 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 760.00 | 306 525.00 | | 245 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 60 275.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 275.00 | 293 213.00 | | 252 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 123.00 | 71 282.00 | | 82 123.00 |
EA Autres dettes | | 38 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 580.00 | 731 295.00 | | 580 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 013.00 | 659 339.00 | | 571 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 489.00 | 485 535.00 | | 352 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 476 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 515 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 540.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 540.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 12 083.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 768.00 | 12 083.00 | | 14 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 034.00 | -11 543.00 | | -14 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 639.00 | 2 488 502.00 | | 2 545 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 115.00 | 2 568 081.00 | | 2 568 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 476.00 | -79 578.00 | | -22 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 977.00 | | | 539 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 472.00 | | | 530 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 982.00 | 52 766.00 | 4 628.00 | 233 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | 2 312.00 | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 363.00 | 52 766.00 | 2 316.00 | 225 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 760.00 | 17 669.00 | 228 090.00 | 245 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
VP Divers | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 758.00 | 80 193.00 | 564.00 | 80 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 580.00 | 352 489.00 | 228 090.00 | 580 580.00 |