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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 6 327.00 | 300.00 | 6 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 7 507.00 | 1 599.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 957.00 | 352 445.00 | 183 512.00 | 535 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 862.00 | 366 280.00 | 187 583.00 | 553 862.00 |
BT Marchandises | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BZ Autres créances | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 337.00 | 366 280.00 | 491 058.00 | 857 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 965.00 | 30 209.00 | | -21 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | 4 727.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | -10 175.00 | 42 559.00 | | -10 175.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 843.00 | 192 060.00 | | 139 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 648.00 | 257 318.00 | | 281 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 320.00 | 89 255.00 | | 79 320.00 |
EA Autres dettes | | 10 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 232.00 | 549 339.00 | | 501 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 058.00 | 591 898.00 | | 491 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 130.00 | 411 496.00 | | 418 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 394 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 8 397.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 12 328.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -3 931.00 | | -2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 021.00 | 2 603 881.00 | | 2 466 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 985.00 | 2 573 671.00 | | 2 487 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 965.00 | 30 209.00 | | -21 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 454.00 | | 9 408.00 | 544 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | 190.00 | 6 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 745.00 | | 8 318.00 | 536 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 900.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 278.00 | 38 002.00 | | 328 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 20.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 970.00 | 37 982.00 | | 321 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 648.00 | 281 648.00 | | 281 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VC Groupe et associés | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 843.00 | 56 741.00 | 83 102.00 | 139 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 265.00 | 91 701.00 | 564.00 | 92 265.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 232.00 | 418 130.00 | 83 102.00 | 501 232.00 |