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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 6 498.00 | 130.00 | 6 628.00 |
AH Fonds commercial | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 9 154.00 | 897.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 030.00 | 429 776.00 | 246 254.00 | 676 030.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 841.00 | 445 428.00 | 287 412.00 | 732 841.00 |
BT Marchandises | 198 477.00 | | 198 477.00 | 198 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 846.00 | | 294 846.00 | 294 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 687.00 | 445 428.00 | 582 259.00 | 1 027 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 357.00 | 29 207.00 | | 62 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 138.00 | 3 698.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 73 118.00 | 40 528.00 | | 73 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 457.00 | 137 262.00 | | 178 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | 422.00 | | 13 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 413.00 | 346 457.00 | | 238 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 766.00 | 72 875.00 | | 62 766.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 141.00 | 557 016.00 | | 509 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 259.00 | 597 543.00 | | 582 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 649.00 | 519 934.00 | | 385 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 690.00 | | 135 151.00 | 597 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 931.00 | | 135 151.00 | 550 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 690.00 | 46 738.00 | | 398 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | 91.00 | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 283.00 | 46 647.00 | | 392 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 413.00 | 238 413.00 | | 238 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 388.00 | 54 897.00 | 72 916.00 | 178 388.00 |
VI Groupe et associés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 141.00 | 385 649.00 | 72 916.00 | 509 141.00 |