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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 115.00 | 224.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | 523 646.00 | 350 772.00 | 172 873.00 | 523 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 752.00 | 570 936.00 | 123 816.00 | 694 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 575.00 | 842 015.00 | 791 559.00 | 1 633 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 149.00 | 1 766 840.00 | 1 136 309.00 | 2 903 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BN En cours de production de biens | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 797 093.00 | 65 974.00 | 731 119.00 | 797 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 467.00 | 6 324.00 | 207 142.00 | 213 467.00 |
BZ Autres créances | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
CF Disponibilités | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 017.00 | 72 298.00 | 1 504 718.00 | 1 577 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 167.00 | 1 839 139.00 | 2 641 027.00 | 4 480 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 362.00 | | | 1 368 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 167.00 | | | 184 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 529.00 | | | 1 662 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 645.00 | | | 272 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 594.00 | | | 334 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 052.00 | | | 267 052.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 498.00 | | | 978 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 027.00 | | | 2 641 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 139.00 | | | 848 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 831.00 | | | 2 666 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 896.00 | | | 2 635 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 394.00 | 196 460.00 | 14.00 | 1 570 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 279.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 558.00 | 196 181.00 | 14.00 | 1 567 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 594.00 | 334 594.00 | | 334 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 213 467.00 | | | 213 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 325.00 | 82 966.00 | 130 359.00 | 213 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
VP Divers | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 480.00 | 314 020.00 | 1 460.00 | 315 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 498.00 | 848 139.00 | 130 359.00 | 978 498.00 |