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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 229.00 | 111.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | 523 646.00 | 369 264.00 | 154 382.00 | 523 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 378.00 | 586 899.00 | 111 479.00 | 698 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 159.00 | 859 595.00 | 791 563.00 | 1 651 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 359.00 | 1 818 987.00 | 1 085 371.00 | 2 904 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BN En cours de production de biens | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 614.00 | 60 507.00 | 720 106.00 | 780 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 165.00 | 4 860.00 | 166 304.00 | 171 165.00 |
BZ Autres créances | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
CF Disponibilités | 252 821.00 | | 252 821.00 | 252 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 359.00 | 65 367.00 | 1 340 992.00 | 1 406 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 719.00 | 1 884 355.00 | 2 426 363.00 | 4 310 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 529.00 | | | 1 502 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 651.00 | | | 1 689 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 449.00 | | | 361 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 937.00 | | | 153 937.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 712.00 | | | 736 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 363.00 | | | 2 426 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 073.00 | | | 651 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 149.00 | | | 2 903 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 975.00 | | | 2 871 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 840.00 | 207 445.00 | 155 298.00 | 1 766 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 113.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 725.00 | 207 332.00 | 155 298.00 | 1 763 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 450.00 | 361 450.00 | | 361 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 559.00 | 44 920.00 | 85 639.00 | 130 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
VP Divers | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 035.00 | 288 575.00 | 1 460.00 | 290 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 712.00 | 651 073.00 | 85 639.00 | 736 712.00 |