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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AP Constructions | 523 646.00 | 424 737.00 | 98 908.00 | 523 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 823.00 | 710 125.00 | 59 698.00 | 769 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 785.00 | 1 260 396.00 | 430 389.00 | 1 690 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 688.00 | 2 398 599.00 | 617 088.00 | 3 015 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
BN En cours de production de biens | 238 963.00 | | 238 963.00 | 238 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 978.00 | 55 764.00 | 607 214.00 | 662 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 722.00 | 4 493.00 | 1 017 229.00 | 1 021 722.00 |
BZ Autres créances | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
CF Disponibilités | 486 662.00 | | 486 662.00 | 486 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 529.00 | 60 257.00 | 2 709 271.00 | 2 769 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 218.00 | 2 458 857.00 | 3 326 360.00 | 5 785 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 354.00 | | | 1 560 354.00 |
DH Report à nouveau | -72 310.00 | | | -72 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 348.00 | | | 1 728 348.00 |
DP Provisions pour risques | 451 949.00 | | | 451 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 949.00 | | | 451 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 624.00 | | | 249 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 548.00 | | | 675 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 062.00 | | | 1 146 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 360.00 | | | 3 326 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 316.00 | | | 1 104 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 218.00 | | 33 986.00 | 2 986 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 3 015 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 2 984 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 074.00 | | 33 698.00 | 2 955 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | 288.00 | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 834.00 | 191 968.00 | 4 203.00 | 2 210 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 494.00 | 191 968.00 | 4 203.00 | 2 207 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 451 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 625.00 | 249 625.00 | | 249 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 548.00 | 675 548.00 | | 675 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 723.00 | 1 021 723.00 | | 1 021 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 119.00 | 32 373.00 | 41 746.00 | 74 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 444.00 | 1 270 014.00 | 1 430.00 | 1 271 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 062.00 | 1 104 316.00 | 41 746.00 | 1 146 062.00 |