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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 142.00 | 331 586.00 | 131 556.00 | 463 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 263.00 | 331 586.00 | 282 677.00 | 614 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
072 Créances – Autres | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
084 Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
110 Total général Actif | 735 714.00 | 331 586.00 | 404 127.00 | 735 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 692.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 700.00 | | | 608 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 334.00 | | | 334.00 |