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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 299.00 | 355 191.00 | 111 108.00 | 466 299.00 |
040 Immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 420.00 | 355 191.00 | 262 229.00 | 617 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
072 Créances – Autres | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
084 Disponibilités | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
110 Total général Actif | 807 303.00 | 355 191.00 | 452 112.00 | 807 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 752.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 263.00 | | | 614 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 689.00 | | | 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -689.00 | | | -689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 770.00 | | | 43 770.00 |