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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 117.00 | 365 719.00 | 134 398.00 | 500 117.00 |
040 Immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 238.00 | 365 719.00 | 285 520.00 | 651 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
072 Créances – Autres | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
084 Disponibilités | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 883.00 | | 241 883.00 | 241 883.00 |
110 Total général Actif | 893 122.00 | 365 719.00 | 527 403.00 | 893 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 420.00 | | | 617 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |