| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 617.00 | 394 546.00 | 71 071.00 | 465 617.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 003.00 | 407 866.00 | 141 137.00 | 549 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
060 Stock marchandises | 235 264.00 | | 235 264.00 | 235 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
072 Créances – Autres | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 175 598.00 | | 175 598.00 | 175 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 184.00 | | 457 184.00 | 457 184.00 |
110 Total général Actif | 1 006 187.00 | 407 866.00 | 598 321.00 | 1 006 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 414.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 804.00 | | | 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 646.00 | | | 558 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 060.00 | | | 90 060.00 |