| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 791.00 | 398 034.00 | 73 756.00 | 471 791.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 180.00 | 411 354.00 | 143 826.00 | 555 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
060 Stock marchandises | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
072 Créances – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 230 861.00 | | 230 861.00 | 230 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 887.00 | | 534 887.00 | 534 887.00 |
110 Total général Actif | 1 090 067.00 | 411 354.00 | 678 713.00 | 1 090 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 064.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 003.00 | | | 549 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 512.00 | | | 83 512.00 |