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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 17 084.00 | 420.00 | 17 503.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 099.00 | 98 698.00 | 7 401.00 | 106 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 400.00 | 334 989.00 | 42 411.00 | 377 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 089.00 | 450 771.00 | 120 318.00 | 571 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 299 350.00 | | 299 350.00 | 299 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 515.00 | | 304 515.00 | 304 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 555.00 | | 635 555.00 | 635 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 645.00 | 450 771.00 | 755 874.00 | 1 206 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 897.00 | 401 105.00 | | 438 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 245.00 | 44 792.00 | | 51 245.00 |
DL TOTAL (I) | 567 142.00 | 522 897.00 | | 567 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 798.00 | 158 598.00 | | 38 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 249.00 | 25 647.00 | | 26 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 444.00 | 35 388.00 | | 43 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 28 176.00 | | 16 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 996.00 | 39 580.00 | | 62 996.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 450.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 732.00 | 287 840.00 | | 188 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 874.00 | 810 737.00 | | 755 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 252.00 | | 23 837.00 | 547 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 666.00 | | 23 833.00 | 459 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 4.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 085.00 | 16 686.00 | | 434 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 908.00 | 1 175.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 177.00 | 15 511.00 | | 418 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 798.00 | 19 987.00 | 18 812.00 | 38 798.00 |
VI Groupe et associés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 287.00 | 126 476.00 | 18 812.00 | 145 287.00 |