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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 102.00 | 797 100.00 | 129 002.00 | 926 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 513.00 | 149 189.00 | 70 324.00 | 219 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 700.00 | 955 462.00 | 236 238.00 | 1 191 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 094.00 | | 145 094.00 | 145 094.00 |
BP En cours de production de services | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 594.00 | 3 567.00 | 1 536 027.00 | 1 539 594.00 |
BZ Autres créances | 201 438.00 | | 201 438.00 | 201 438.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 507.00 | 3 567.00 | 1 924 940.00 | 1 928 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 207.00 | 959 029.00 | 2 161 178.00 | 3 120 207.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 064.00 | | | 762 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 810 761.00 | | | 810 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 375.00 | | | 135 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 170.00 | | | 711 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 139.00 | | | 369 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 417.00 | | | 1 350 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 178.00 | | | 2 161 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 417.00 | | | 1 350 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 188.00 | | 4 171 188.00 | 4 171 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 188.00 | | 4 171 188.00 | 4 171 188.00 |
FM Production stockée | | | -34 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 685.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 869.00 | | | -66 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 932.00 | | | 4 255 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 234.00 | | | 4 262 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 375.00 | 135 375.00 | | 135 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 170.00 | 711 170.00 | | 711 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 139.00 | 369 139.00 | | 369 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 652.00 | 1 757 652.00 | 1 000.00 | 1 758 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 417.00 | 1 350 417.00 | | 1 350 417.00 |