| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 169.00 | 894 341.00 | 53 828.00 | 948 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 561.00 | 192 236.00 | 31 325.00 | 223 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 059.00 | 1 095 750.00 | 102 309.00 | 1 198 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BP En cours de production de services | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 537.00 | 46 239.00 | 1 613 299.00 | 1 659 537.00 |
BZ Autres créances | 358 042.00 | | 358 042.00 | 358 042.00 |
CF Disponibilités | 767 374.00 | | 767 374.00 | 767 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 770.00 | 46 239.00 | 2 888 531.00 | 2 934 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 829.00 | 1 141 988.00 | 2 990 840.00 | 4 132 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 679.00 | 769 565.00 | | 677 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 349.00 | 158 113.00 | | 185 349.00 |
DL TOTAL (I) | 918 028.00 | 982 679.00 | | 918 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 273.00 | 115 033.00 | | 210 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 768.00 | 1 118 730.00 | | 1 351 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 689.00 | 482 301.00 | | 504 689.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 80.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 812.00 | 1 716 144.00 | | 2 072 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 840.00 | 2 698 823.00 | | 2 990 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 812.00 | 1 716 144.00 | | 2 072 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 906 757.00 | | 5 906 757.00 | 5 906 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 757.00 | | 5 906 757.00 | 5 906 757.00 |
FM Production stockée | | | 7 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 409.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 372.00 | 33 295.00 | | 133 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 502.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | 208 400.00 | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 541.00 | 209 902.00 | | 160 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 853.00 | 4 381.00 | | 49 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 196.00 | 210.00 | | 21 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 048.00 | 4 591.00 | | 71 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 493.00 | 205 311.00 | | 89 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 595.00 | 55 873.00 | | 53 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 093.00 | 5 436 502.00 | | 6 209 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 744.00 | 5 278 389.00 | | 6 023 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 349.00 | 158 113.00 | | 185 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 473.00 | 161 406.00 | | 237 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 131.00 | | 57 410.00 | 1 182 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 483.00 | 1 198 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 483.00 | 1 171 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 926.00 | | 55 286.00 | 1 136 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 032.00 | | 2 124.00 | 29 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 068.00 | 45 409.00 | 19 727.00 | 1 070 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 895.00 | 45 409.00 | 19 727.00 | 1 060 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 768.00 | 1 351 768.00 | | 1 351 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 166.00 | 1 549 166.00 | | 1 549 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
VB T. V. A. | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |
VI Groupe et associés | 210 273.00 | 210 273.00 | | 210 273.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 841.00 | 2 041 841.00 | 2 000.00 | 2 043 841.00 |
VW T.V.A. | 243 166.00 | 243 166.00 | | 243 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 812.00 | 2 072 812.00 | | 2 072 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 967.00 | 28 863.00 | | 45 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 980.00 | 32 178.00 | | 41 980.00 |
ST Autres comptes | 965 057.00 | 987 823.00 | | 965 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 163.00 | 241 368.00 | | 236 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 743 663.00 | 952 863.00 | | 743 663.00 |
YT Sous‐traitance | 986 779.00 | 804 938.00 | | 986 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 897.00 | 468 129.00 | | 539 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 190.00 | 19 702.00 | | 15 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 157.00 | 48 565.00 | | 61 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 435.00 | 990 580.00 | | 1 064 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 543.00 | 666 275.00 | | 765 543.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 788 077.00 | 2 534 437.00 | | 2 788 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |