| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 313.00 | 875 078.00 | 34 235.00 | 909 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 614.00 | 185 817.00 | 41 797.00 | 227 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 131.00 | 1 070 068.00 | 112 064.00 | 1 182 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
BP En cours de production de services | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 918.00 | 46 239.00 | 1 786 679.00 | 1 832 918.00 |
BZ Autres créances | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
CF Disponibilités | 516 770.00 | | 516 770.00 | 516 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 998.00 | 46 239.00 | 2 586 759.00 | 2 632 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 129.00 | 1 116 306.00 | 2 698 823.00 | 3 815 129.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 565.00 | | | 769 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
DL TOTAL (I) | 982 679.00 | | | 982 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 730.00 | | | 1 118 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 301.00 | | | 482 301.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 144.00 | | | 1 716 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 823.00 | | | 2 698 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 144.00 | | | 1 716 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 187 303.00 | | 5 187 303.00 | 5 187 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 303.00 | | 5 187 303.00 | 5 187 303.00 |
FM Production stockée | | | -3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 902.00 | | | 209 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 311.00 | | | 205 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 502.00 | | | 5 436 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 389.00 | | | 5 278 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 425.00 | | 11 247.00 | 1 193 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 541.00 | 1 182 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 541.00 | 1 136 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 220.00 | | 11 247.00 | 1 148 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 111.00 | 69 287.00 | 22 331.00 | 1 023 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 938.00 | 69 287.00 | 22 331.00 | 1 013 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 781.00 | | 7 542.00 | 53 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 781.00 | | 7 542.00 | 53 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 781.00 | | 7 542.00 | 53 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 730.00 | 1 118 730.00 | | 1 118 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 547.00 | 1 722 547.00 | | 1 722 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
VB T. V. A. | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VC Groupe et associés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VI Groupe et associés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 591.00 | 2 034 591.00 | | 2 034 591.00 |
VW T.V.A. | 381 082.00 | 381 082.00 | | 381 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 144.00 | 1 716 144.00 | | 1 716 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
ST Autres comptes | 987 823.00 | | | 987 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 368.00 | | | 241 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 952 863.00 | | | 952 863.00 |
YT Sous‐traitance | 804 938.00 | | | 804 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 129.00 | | | 468 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 580.00 | | | 990 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 275.00 | | | 666 275.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 534 437.00 | | | 2 534 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |