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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 908.00 | 54 050.00 | 10 858.00 | 64 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 594.00 | 121.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 977.00 | 148 331.00 | 26 645.00 | 174 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 184.00 | 202 975.00 | 50 209.00 | 253 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 317.00 | | 566 317.00 | 566 317.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 979.00 | 27 272.00 | 748 707.00 | 775 979.00 |
CF Disponibilités | 1 463 141.00 | | 1 463 141.00 | 1 463 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 787.00 | 27 272.00 | 2 877 515.00 | 2 904 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 971.00 | 230 247.00 | 2 927 724.00 | 3 157 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 323.00 | 3 395 843.00 | | 1 726 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 544.00 | 430 480.00 | | 619 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 867.00 | 3 870 323.00 | | 2 389 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | 24 772.00 | | 24 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 386.00 | 69 010.00 | | 182 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 301.00 | 247 318.00 | | 295 301.00 |
EA Autres dettes | 31 051.00 | 3 091.00 | | 31 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 857.00 | 344 205.00 | | 537 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 724.00 | 4 218 528.00 | | 2 927 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 930.00 | 23 045.00 | 202 975.00 | 179 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 774.00 | 15 276.00 | 54 050.00 | 38 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 156.00 | 7 769.00 | 148 925.00 | 141 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 566 317.00 | | | 566 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 545.00 | 12 192.00 | 12 353.00 | 24 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VP Divers | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 301.00 | 295 301.00 | | 295 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 252.00 | 665 667.00 | 7 585.00 | 673 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 297.00 | 520 945.00 | 12 353.00 | 533 297.00 |