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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 627.00 | 71 664.00 | 18 963.00 | 90 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 437.00 | 150 995.00 | 13 442.00 | 164 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 339.00 | 223 375.00 | 44 965.00 | 268 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 327.00 | | 643 327.00 | 643 327.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 498.00 | 12 170.00 | 30 329.00 | 42 498.00 |
CF Disponibilités | 703 307.00 | | 703 307.00 | 703 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 340.00 | 12 170.00 | 1 459 170.00 | 1 471 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 679.00 | 235 544.00 | 1 504 135.00 | 1 739 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | 105 753.00 | 104 522.00 | | 105 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 251.00 | 726 231.00 | | 827 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 344.00 | 926 093.00 | | 1 028 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 244.00 | 22 769.00 | | 23 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 123.00 | 185 453.00 | | 139 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 553.00 | 255 612.00 | | 299 553.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | 9 459.00 | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 791.00 | 473 301.00 | | 475 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 135.00 | 1 399 394.00 | | 1 504 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 984.00 | 20 391.00 | 223 375.00 | 202 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 277.00 | 11 387.00 | 71 664.00 | 60 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 707.00 | 9 004.00 | 151 710.00 | 142 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 643 327.00 | 643 327.00 | | 643 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 244.00 | 10 611.00 | 12 633.00 | 23 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 095.00 | 725 535.00 | 7 560.00 | 733 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 791.00 | 463 158.00 | 12 633.00 | 475 791.00 |