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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 816.00 | 60 277.00 | 19 539.00 | 79 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 860.00 | 141 992.00 | 18 869.00 | 160 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 951.00 | 202 984.00 | 50 968.00 | 253 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 533.00 | 3 330.00 | 667 203.00 | 670 533.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 182.00 | 16 717.00 | 25 464.00 | 42 182.00 |
CF Disponibilités | 533 314.00 | | 533 314.00 | 533 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 474.00 | 20 047.00 | 1 348 426.00 | 1 368 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 425.00 | 223 031.00 | 1 399 394.00 | 1 622 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 261.00 | 40 000.00 | | 53 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 4 000.00 | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | 104 522.00 | 1 726 323.00 | | 104 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 231.00 | 619 544.00 | | 726 231.00 |
DL TOTAL (I) | 926 093.00 | 2 389 867.00 | | 926 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 769.00 | 24 545.00 | | 22 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 453.00 | 182 386.00 | | 185 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 612.00 | 295 301.00 | | 255 612.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 31 051.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 301.00 | 537 857.00 | | 473 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 394.00 | 2 927 724.00 | | 1 399 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 184.00 | | 20 780.00 | 253 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 014.00 | 253 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 326.00 | 79 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 663.00 | 161 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 908.00 | | 18 234.00 | 64 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 692.00 | | 2 546.00 | 175 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 975.00 | 19 997.00 | 19 989.00 | 202 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 050.00 | 9 553.00 | 3 326.00 | 54 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 925.00 | 10 444.00 | 16 663.00 | 148 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 272.00 | 8 965.00 | 16 189.00 | 27 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 272.00 | 8 965.00 | 16 189.00 | 27 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 272.00 | 8 965.00 | 16 189.00 | 27 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 635.00 | 16 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 453.00 | 185 453.00 | | 185 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 670 533.00 | 670 533.00 | | 670 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 769.00 | 10 328.00 | 12 442.00 | 22 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VP Divers | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 612.00 | 255 612.00 | | 255 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 538.00 | 792 978.00 | 7 560.00 | 800 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 301.00 | 460 859.00 | 12 442.00 | 473 301.00 |