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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 12 589.00 | 5 601.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 345.00 | 2 097.00 | 3 247.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 535.00 | 14 686.00 | 8 848.00 | 23 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | 2 100.00 | 302.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 116.00 | 45 058.00 | 112 058.00 | 157 116.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 599.00 | 47 158.00 | 300 442.00 | 347 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 134.00 | 61 844.00 | 309 290.00 | 371 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 500.00 | 167 500.00 | | 201 500.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 124.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 145.00 | 34 226.00 | | -5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 205 090.00 | 210 235.00 | | 205 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232.00 | 353.00 | | 7 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 404.00 | 44 451.00 | | 39 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 937.00 | 83 432.00 | | 36 937.00 |
EA Autres dettes | 20 626.00 | 23 700.00 | | 20 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 199.00 | 152 186.00 | | 104 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 290.00 | 362 422.00 | | 309 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 199.00 | 151 936.00 | | 104 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 34.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -34.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 480.00 | 495 159.00 | | 399 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 625.00 | 460 933.00 | | 404 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 145.00 | 34 226.00 | | -5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UX Autres créances clients | 157 116.00 | | | 157 116.00 |
VP Divers | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |