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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 439.00 | 14 127.00 | 313.00 | 14 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | 6 314.00 | 206.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 959.00 | 20 440.00 | 519.00 | 20 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | 2 100.00 | 149.00 | 2 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 787.00 | 36 629.00 | 100 157.00 | 136 787.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CF Disponibilités | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 567.00 | 38 729.00 | 255 838.00 | 294 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 527.00 | 59 170.00 | 256 357.00 | 315 527.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 206 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | 45.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | -30 123.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 184 886.00 | 184 307.00 | | 184 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 539.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 30 920.00 | | 29 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 922.00 | 51 019.00 | | 33 922.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 5 049.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 471.00 | 87 526.00 | | 71 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 357.00 | 271 833.00 | | 256 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 471.00 | 87 526.00 | | 71 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 382 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 430.00 | |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 16 428.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -16 428.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 687.00 | 404 099.00 | | 367 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 108.00 | 434 222.00 | | 367 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579.00 | -30 123.00 | | 579.00 |