| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 206.00 | 31 847.00 | 1 358.00 | 33 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 920.00 | 67 572.00 | 2 348.00 | 69 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 837.00 | 268 989.00 | 83 848.00 | 352 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 998.00 | 368 408.00 | 128 591.00 | 496 998.00 |
BT Marchandises | 388 825.00 | | 388 825.00 | 388 825.00 |
BZ Autres créances | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CF Disponibilités | 322 535.00 | | 322 535.00 | 322 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 804.00 | | 773 804.00 | 773 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 803.00 | 368 408.00 | 902 395.00 | 1 270 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 008.00 | 26 036.00 | | 40 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 283.00 | 13 971.00 | | 31 283.00 |
DL TOTAL (I) | 401 290.00 | 370 008.00 | | 401 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 111.00 | 323 279.00 | | 398 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 993.00 | 93 284.00 | | 102 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 104.00 | 450 536.00 | | 501 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 395.00 | 820 544.00 | | 902 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 104.00 | 444 236.00 | | 501 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 947.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 828.00 | | 2 141 828.00 | 2 141 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 828.00 | | 2 141 828.00 | 2 141 828.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 672.00 | |
GE Autres charges | | | 59 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 404.00 | 32 444.00 | | 24 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 394.00 | 61 814.00 | | 59 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | 4 991.00 | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | -4 991.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 255.00 | -10 980.00 | | -11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 467.00 | 2 100 090.00 | | 2 156 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 185.00 | 2 086 118.00 | | 2 125 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 283.00 | 13 971.00 | | 31 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 001.00 | | 3 104.00 | 554 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 107.00 | 496 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 107.00 | 422 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 216.00 | | 990.00 | 32 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 757.00 | | 2 107.00 | 480 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 029.00 | | 7.00 | 41 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 674.00 | 39 672.00 | 46 939.00 | 375 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 976.00 | 872.00 | | 30 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 698.00 | 38 801.00 | 46 939.00 | 344 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 111.00 | 398 111.00 | | 398 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 480.00 | 62 444.00 | 41 036.00 | 103 480.00 |
VW T.V.A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 104.00 | 501 104.00 | | 501 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 706.00 | 19 834.00 | | 18 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 409.00 | 11 498.00 | | 11 409.00 |
ST Autres comptes | 161 924.00 | 142 193.00 | | 161 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 630.00 | 198 139.00 | | 200 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 297.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 830.00 | 9 741.00 | | 9 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 536.00 | 29 575.00 | | 28 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 984.00 | 418 689.00 | | 435 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 096.00 | 317 409.00 | | 321 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 964.00 | 369 127.00 | | 373 964.00 |