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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 349.00 | 768.00 | 1 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 634.00 | 349.00 | 601 284.00 | 601 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 179 216.00 | | 179 216.00 | 179 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 694.00 | 349.00 | 800 345.00 | 800 694.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 163.00 | | | 722 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 784 855.00 | | | 784 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 345.00 | | | 800 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -507.00 | | -507.00 | -507.00 |
FD Production vendue biens | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 652.00 | | | 250 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 431.00 | | | 196 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 221.00 | | | 54 221.00 |