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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 565.00 | | 699 565.00 | 699 565.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 512.00 | 698 777.00 | | 687 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814.00 | -11 265.00 | | -814.00 |
DL TOTAL (I) | 695 168.00 | 695 982.00 | | 695 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 3 482.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | 6 216.00 | | 2 437.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 397.00 | 9 960.00 | | 4 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 565.00 | 705 942.00 | | 699 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397.00 | 9 960.00 | | 4 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852.00 | 110 167.00 | | 4 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666.00 | 121 433.00 | | 5 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814.00 | -11 265.00 | | -814.00 |