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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 573.00 | 545.00 | 1 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 634.00 | 573.00 | 601 061.00 | 601 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 058.00 | | 172 058.00 | 172 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 691.00 | 573.00 | 773 119.00 | 773 691.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 384.00 | 722 163.00 | | 726 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809.00 | 54 221.00 | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 753 663.00 | 784 855.00 | | 753 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 502.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590.00 | 10 988.00 | | 9 590.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 455.00 | 15 490.00 | | 19 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 119.00 | 800 345.00 | | 773 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 455.00 | 15 490.00 | | 19 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 170 227.00 | | 170 227.00 | 170 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 227.00 | | 170 227.00 | 170 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 224.00 | 1 254.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 362.00 | 250 652.00 | | 205 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 553.00 | 196 431.00 | | 186 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 809.00 | 54 221.00 | | 18 809.00 |